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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 994.00 | 8 506.00 | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 389.00 | 1 343 571.00 | 442 818.00 | 1 786 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 959.00 | 1 270 478.00 | 244 481.00 | 1 514 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 689.00 | 2 615 043.00 | 841 646.00 | 3 456 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 627.00 | | 205 627.00 | 205 627.00 |
BN En cours de production de biens | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 184.00 | 61 274.00 | 1 161 910.00 | 1 223 184.00 |
BZ Autres créances | 159 783.00 | | 159 783.00 | 159 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 081.00 | 61 274.00 | 1 885 807.00 | 1 947 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 770.00 | 2 676 317.00 | 2 727 453.00 | 5 403 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 609 529.00 | 605 163.00 | | 609 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 587.00 | 4 366.00 | | -448 587.00 |
DL TOTAL (I) | 248 944.00 | 697 530.00 | | 248 944.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 050.00 | 643 467.00 | | 690 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 13.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 561.00 | 1 095 479.00 | | 1 154 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 468.00 | 463 763.00 | | 385 468.00 |
EA Autres dettes | 13 930.00 | 3 311.00 | | 13 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 009.00 | 2 206 032.00 | | 2 445 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 453.00 | 2 903 563.00 | | 2 727 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 055.00 | 1 718 478.00 | | 1 950 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | 889.00 | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 235.00 | | 256 846.00 | 3 244 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 392.00 | 3 456 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 392.00 | 3 301 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 834.00 | | 7 871.00 | 138 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 765.00 | | 248 975.00 | 3 096 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 716.00 | 218 719.00 | 44 392.00 | 2 440 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 320.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 041.00 | 218 399.00 | 44 392.00 | 2 440 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 731.00 | 30 068.00 | 8 524.00 | 39 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 731.00 | 30 068.00 | 8 524.00 | 39 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 731.00 | 63 568.00 | 8 524.00 | 39 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 568.00 | 8 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 561.00 | 1 154 561.00 | | 1 154 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 899.00 | 1 161 899.00 | | 1 161 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
VB T. V. A. | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VC Groupe et associés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 281.00 | 193 327.00 | 494 954.00 | 688 281.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 345.00 | | | 223 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 608.00 | | | 176 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 773.00 | 1 351 990.00 | 69 783.00 | 1 421 773.00 |
VW T.V.A. | 207 787.00 | 207 787.00 | | 207 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 009.00 | 1 950 055.00 | 494 954.00 | 2 445 009.00 |