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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 674.00 | 956.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 032.00 | 1 276 162.00 | 335 870.00 | 1 612 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 733.00 | 1 163 880.00 | 320 853.00 | 1 484 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 235.00 | 2 440 716.00 | 803 519.00 | 3 244 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
BN En cours de production de biens | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 545.00 | 39 731.00 | 1 233 814.00 | 1 273 545.00 |
BZ Autres créances | 183 018.00 | | 183 018.00 | 183 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 774.00 | 39 731.00 | 2 100 044.00 | 2 139 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 009.00 | 2 480 446.00 | 2 903 563.00 | 5 384 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 605 163.00 | 584 206.00 | | 605 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 366.00 | 20 957.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 697 530.00 | 693 164.00 | | 697 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 467.00 | 150 546.00 | | 643 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 479.00 | 1 035 368.00 | | 1 095 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 763.00 | 366 950.00 | | 463 763.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 206 032.00 | 1 635 377.00 | | 2 206 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 563.00 | 2 328 541.00 | | 2 903 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 478.00 | 1 534 230.00 | | 1 718 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 850.00 | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 592.00 | | 576 882.00 | 2 712 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 874.00 | | 960.00 | 137 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 082.00 | | 575 922.00 | 2 566 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 449.00 | 144 507.00 | 45 241.00 | 2 341 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 305.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 080.00 | 144 202.00 | 45 241.00 | 2 341 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 018.00 | 3 432.00 | 16 719.00 | 53 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 018.00 | 3 432.00 | 16 719.00 | 53 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 018.00 | 3 432.00 | 16 719.00 | 53 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432.00 | 16 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 479.00 | 1 095 479.00 | | 1 095 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 518.00 | | | 1 232 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VB T. V. A. | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
VC Groupe et associés | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 544.00 | 153 990.00 | 487 554.00 | 641 544.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 223.00 | | | 594 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 437.00 | 1 421 912.00 | 49 525.00 | 1 471 437.00 |
VW T.V.A. | 189 419.00 | 189 419.00 | | 189 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 032.00 | 1 718 478.00 | 487 554.00 | 2 206 032.00 |