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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 113.00 | 17 366.00 | 12 747.00 | 30 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 107.00 | 45 886.00 | 31 221.00 | 77 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 956.00 | 65 752.00 | 45 203.00 | 110 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 130.00 | 65 752.00 | 181 378.00 | 247 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 167.00 | 74 115.00 | | 95 167.00 |
DH Report à nouveau | | -17 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | 38 600.00 | | 19 693.00 |
DL TOTAL (I) | 123 245.00 | 103 552.00 | | 123 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 977.00 | 14 359.00 | | 6 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 2.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 12 209.00 | | 9 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 487.00 | 34 564.00 | | 41 487.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 133.00 | 61 134.00 | | 58 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 378.00 | 164 686.00 | | 181 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 133.00 | 54 157.00 | | 58 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 408 332.00 | | 408 332.00 | 408 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 332.00 | | 408 332.00 | 408 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | 729.00 | | 4 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 729.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | 2 771.00 | | -3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 3 317.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 671.00 | 431 227.00 | | 424 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 978.00 | 392 627.00 | | 404 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 693.00 | 38 600.00 | | 19 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 098.00 | 9 222.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 710.00 | | 10 450.00 | 123 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 205.00 | 110 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 205.00 | 107 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 004.00 | | 10 420.00 | 120 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 30.00 | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 007.00 | 11 494.00 | 22 749.00 | 77 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 507.00 | 11 494.00 | 22 749.00 | 74 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |