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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 050.00 | 22 481.00 | 22 570.00 | 45 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 906.00 | 49 461.00 | 42 444.00 | 91 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 692.00 | 74 442.00 | 66 250.00 | 140 692.00 |
BP En cours de production de services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 653.00 | 74 442.00 | 220 212.00 | 294 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 861.00 | 95 167.00 | | 114 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880.00 | 19 693.00 | | 30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 154 126.00 | 123 245.00 | | 154 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 168.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 250.00 | 9 435.00 | | 17 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 806.00 | 41 487.00 | | 46 806.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 66.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 086.00 | 58 133.00 | | 66 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 212.00 | 181 378.00 | | 220 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 086.00 | 58 133.00 | | 66 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 892.00 | | 466 892.00 | 466 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 892.00 | | 466 892.00 | 466 892.00 |
FM Production stockée | | | 1 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 583.00 | 833.00 | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | 833.00 | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 4 175.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 169.00 | 456.00 | | 7 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 279.00 | 4 631.00 | | 7 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | -3 798.00 | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 2 224.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 994.00 | 424 671.00 | | 484 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 113.00 | 404 978.00 | | 454 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 880.00 | 19 693.00 | | 30 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 707.00 | 8 098.00 | | 13 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 956.00 | | 42 190.00 | 110 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 454.00 | 140 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 454.00 | 136 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 220.00 | | 42 190.00 | 107 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 752.00 | 13 975.00 | 5 285.00 | 65 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 252.00 | 13 975.00 | 5 285.00 | 63 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |