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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 029.00 | 29 374.00 | 19 655.00 | 49 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 517.00 | 32 486.00 | 34 031.00 | 66 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 283.00 | 64 360.00 | 54 923.00 | 119 283.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 996.00 | 64 360.00 | 197 636.00 | 261 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 741.00 | 114 861.00 | | 145 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 795.00 | 30 880.00 | | -15 795.00 |
DL TOTAL (I) | 138 331.00 | 154 126.00 | | 138 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 17 250.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 227.00 | 46 806.00 | | 43 227.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 2 000.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 306.00 | 66 086.00 | | 59 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 636.00 | 220 212.00 | | 197 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 306.00 | 66 086.00 | | 59 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 368.00 | | 431 368.00 | 431 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 368.00 | | 431 368.00 | 431 368.00 |
FM Production stockée | | | -1 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 206.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 583.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 11 583.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 4 305.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 254.00 | 484 994.00 | | 434 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 049.00 | 454 113.00 | | 450 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 795.00 | 30 880.00 | | -15 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 897.00 | 13 707.00 | | 18 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 692.00 | | 5 879.00 | 140 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 288.00 | 119 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 288.00 | 115 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 956.00 | | 5 879.00 | 136 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 442.00 | 17 206.00 | 27 288.00 | 74 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 942.00 | 17 206.00 | 27 288.00 | 71 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |