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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
AP Constructions | 44 048.00 | 13 124.00 | 30 924.00 | 44 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 282.00 | 171 735.00 | 5 547.00 | 177 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 707.00 | 79 956.00 | 79 751.00 | 159 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 628.00 | 280 906.00 | 117 722.00 | 398 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 709.00 | 96 983.00 | 27 726.00 | 124 709.00 |
BZ Autres créances | 966 604.00 | | 966 604.00 | 966 604.00 |
CF Disponibilités | 171 225.00 | | 171 225.00 | 171 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 068.00 | 96 983.00 | 1 191 085.00 | 1 288 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 696.00 | 377 890.00 | 1 308 806.00 | 1 686 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 405 790.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
DH Report à nouveau | -861 633.00 | -2 672 616.00 | | -861 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 340.00 | 1 810 983.00 | | 142 340.00 |
DL TOTAL (I) | 659 786.00 | -436 764.00 | | 659 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 634.00 | 565 405.00 | | 186 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 968.00 | 568 345.00 | | 428 968.00 |
EA Autres dettes | 33 419.00 | 726 074.00 | | 33 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 021.00 | 2 113 413.00 | | 649 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 806.00 | 1 676 649.00 | | 1 308 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 438.00 | | 564 438.00 | 564 438.00 |
FD Production vendue biens | -281.00 | | -281.00 | -281.00 |
FG Production vendue services | 290 758.00 | | 290 758.00 | 290 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 915.00 | | 854 915.00 | 854 915.00 |
FM Production stockée | | | -121 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 1 753 076.00 | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 1 785 487.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 1 566 451.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 982.00 | 4 909 443.00 | | 983 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 642.00 | 3 098 460.00 | | 841 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 340.00 | 1 810 983.00 | | 142 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 242.00 | | 62 786.00 | 336 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 398 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 251.00 | | 62 786.00 | 318 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 081.00 | 17 826.00 | | 263 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | 271.00 | | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 261.00 | 17 554.00 | | 247 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317 360.00 | | 220 377.00 | 317 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 360.00 | | 220 377.00 | 317 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 360.00 | | 220 377.00 | 317 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 634.00 | 82 813.00 | 103 821.00 | 186 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 726.00 | 24 855.00 | 137 871.00 | 162 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 419.00 | 14 629.00 | 18 789.00 | 33 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
VB T. V. A. | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
VC Groupe et associés | 911 184.00 | | | 911 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
VP Divers | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 962.00 | 37 594.00 | 197 368.00 | 234 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 343.00 | 994 051.00 | 124 292.00 | 1 118 343.00 |
VW T.V.A. | 31 280.00 | 6 094.00 | 25 186.00 | 31 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 021.00 | 165 986.00 | 483 035.00 | 649 021.00 |