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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
AP Constructions | 44 048.00 | 17 380.00 | 26 668.00 | 44 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 436.00 | 160 319.00 | 2 117.00 | 162 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 181.00 | 71 586.00 | 69 595.00 | 141 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 686.00 | 264 381.00 | 99 305.00 | 363 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 997.00 | 96 983.00 | 19 014.00 | 115 997.00 |
BZ Autres créances | 932 167.00 | | 932 167.00 | 932 167.00 |
CF Disponibilités | 308 179.00 | | 308 179.00 | 308 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 668.00 | 96 983.00 | 1 284 685.00 | 1 381 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 354.00 | 361 364.00 | 1 383 990.00 | 1 745 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
DH Report à nouveau | -719 293.00 | -861 633.00 | | -719 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 425.00 | 142 340.00 | | 174 425.00 |
DL TOTAL (I) | 834 211.00 | 659 786.00 | | 834 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 621.00 | 186 634.00 | | 143 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 383.00 | 428 968.00 | | 365 383.00 |
EA Autres dettes | 40 775.00 | 33 419.00 | | 40 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 779.00 | 649 021.00 | | 549 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 990.00 | 1 308 806.00 | | 1 383 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 282 727.00 | | 282 727.00 | 282 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 727.00 | | 282 727.00 | 282 727.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 842.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 227.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 227.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 227.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 829.00 | 983 982.00 | | 297 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 404.00 | 841 642.00 | | 123 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 425.00 | 142 340.00 | | 174 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 628.00 | | | 398 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 942.00 | 363 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 15 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 372.00 | 347 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 037.00 | | | 381 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 906.00 | 17 842.00 | 34 367.00 | 280 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 091.00 | | 995.00 | 16 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 815.00 | 17 842.00 | 33 372.00 | 264 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 621.00 | 61 161.00 | 82 460.00 | 143 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 862.00 | 26 924.00 | 110 938.00 | 137 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775.00 | 25 862.00 | 14 912.00 | 40 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 626.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VC Groupe et associés | 914 308.00 | | | 914 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 368.00 | 40 727.00 | 156 642.00 | 197 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 715.00 | 957 418.00 | 116 297.00 | 1 073 715.00 |
VW T.V.A. | 30 153.00 | 10 164.00 | 19 989.00 | 30 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 779.00 | 164 839.00 | 384 941.00 | 549 779.00 |