| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 44 048.00 | 21 365.00 | 22 683.00 | 44 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 359.00 | 156 924.00 | 435.00 | 157 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 000.00 | 72 444.00 | 60 556.00 | 133 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 804.00 | 265 829.00 | 83 975.00 | 349 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 937.00 | 89 408.00 | 17 529.00 | 106 937.00 |
BZ Autres créances | 927 022.00 | | 927 022.00 | 927 022.00 |
CF Disponibilités | 410 888.00 | | 410 888.00 | 410 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 846.00 | 89 408.00 | 1 355 439.00 | 1 444 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 650.00 | 355 237.00 | 1 439 413.00 | 1 794 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
DH Report à nouveau | -544 868.00 | -719 293.00 | | -544 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 935.00 | 174 425.00 | | 74 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 911 938.00 | 834 211.00 | | 911 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 834.00 | 143 621.00 | | 99 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 938.00 | 365 383.00 | | 381 938.00 |
EA Autres dettes | 45 703.00 | 40 775.00 | | 45 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 475.00 | 549 779.00 | | 527 475.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 413.00 | 1 383 990.00 | | 1 439 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 402.00 | -164 839.00 | | 249 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 389.00 | | 275 389.00 | 275 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 389.00 | | 275 389.00 | 275 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | 71.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 393.00 | 297 829.00 | | 297 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 458.00 | 123 404.00 | | 222 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 935.00 | 174 425.00 | | 74 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 351.00 | 77 453.00 | | 63 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 686.00 | | 1.00 | 363 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 883.00 | 349 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 258.00 | 334 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 665.00 | | 1.00 | 347 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 381.00 | 14 706.00 | 13 258.00 | 264 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 285.00 | 14 706.00 | 13 258.00 | 249 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 834.00 | 41 607.00 | 58 228.00 | 99 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 703.00 | 34 966.00 | 10 737.00 | 45 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
VP Divers | 927 022.00 | 927 022.00 | | 927 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 938.00 | 172 830.00 | 209 108.00 | 381 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 259.00 | 927 022.00 | 107 237.00 | 1 034 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 475.00 | 249 402.00 | 278 073.00 | 527 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
ST Autres comptes | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 186.00 | | | 115 186.00 |