| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 869.00 | 14 397.00 | 472.00 | 14 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 3 872.00 | 3 386.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 592.00 | 508 432.00 | 267 159.00 | 775 592.00 |
BF Prêts | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 168.00 | 526 701.00 | 422 467.00 | 949 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 133.00 | 3 771.00 | 535 362.00 | 539 133.00 |
BZ Autres créances | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
CF Disponibilités | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 454.00 | 3 771.00 | 730 683.00 | 734 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 623.00 | 530 472.00 | 1 153 150.00 | 1 683 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 179 524.00 | | | 179 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 544.00 | | | 255 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 136.00 | | | 388 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 627.00 | | | 973 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 150.00 | | | 1 153 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 336.00 | | | 844 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
FG Production vendue services | 3 026 425.00 | | 3 026 425.00 | 3 026 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 490.00 | | 3 054 490.00 | 3 054 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 555.00 | | | 3 109 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 254.00 | | | 3 115 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 009.00 | | 97 000.00 | 889 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 59 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 841.00 | 949 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 441.00 | 782 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 466.00 | | 91 825.00 | 727 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 150.00 | | 5 175.00 | 55 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 895.00 | 82 550.00 | 35 743.00 | 479 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 266.00 | 1 131.00 | | 13 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 629.00 | 81 419.00 | 35 743.00 | 466 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 1 371.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 1 371.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 1 371.00 | | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 072.00 | 302 072.00 | | 302 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 618.00 | | | 534 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 544.00 | 126 254.00 | 129 290.00 | 255 544.00 |
VI Groupe et associés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 265.00 | 676 340.00 | 59 925.00 | 736 265.00 |
VW T.V.A. | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 627.00 | 844 336.00 | 129 290.00 | 973 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
ST Autres comptes | 813 449.00 | | | 813 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 276.00 | | | 324 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
YT Sous‐traitance | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 768.00 | | | 238 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 485.00 | | | 616 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 052.00 | | | 280 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 555 643.00 | | | 1 555 643.00 |