| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 869.00 | 14 868.00 | 1.00 | 14 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 5 619.00 | 1 640.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 609.00 | 577 709.00 | 217 900.00 | 795 609.00 |
BF Prêts | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 878.00 | 598 196.00 | 375 681.00 | 973 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 556.00 | 1 371.00 | 454 185.00 | 455 556.00 |
BZ Autres créances | 164 912.00 | | 164 912.00 | 164 912.00 |
CF Disponibilités | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 580.00 | 1 371.00 | 644 209.00 | 645 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 458.00 | 599 567.00 | 1 019 891.00 | 1 619 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 162 755.00 | | | 162 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 679.00 | | | -122 679.00 |
DL TOTAL (I) | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
DP Provisions pour risques | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 631.00 | | | 308 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 793.00 | | | 326 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 027.00 | | | 878 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 891.00 | | | 1 019 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 448.00 | | | 820 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
FG Production vendue services | 2 977 557.00 | | 2 977 557.00 | 2 977 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 476.00 | | 3 007 476.00 | 3 007 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 657.00 | | | 3 060 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 336.00 | | | 3 183 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 679.00 | | | -122 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 168.00 | | 33 708.00 | 949 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 973 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 802 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 850.00 | | 29 016.00 | 782 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 925.00 | | 4 692.00 | 59 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 701.00 | 80 495.00 | 9 000.00 | 526 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | 471.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 304.00 | 80 024.00 | 9 000.00 | 512 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 771.00 | | 2 400.00 | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771.00 | | 2 400.00 | 3 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771.00 | 85 019.00 | 2 400.00 | 3 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 019.00 | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
UP Prêts | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 911.00 | | | 453 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 729.00 | 96 150.00 | 57 579.00 | 153 729.00 |
VI Groupe et associés | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 061.00 | 622 444.00 | 64 617.00 | 687 061.00 |
VW T.V.A. | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 027.00 | 820 448.00 | 57 579.00 | 878 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 884 483.00 | | | 884 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 384.00 | | | 278 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 219.00 | | | 199 219.00 |
YT Sous‐traitance | 150 084.00 | | | 150 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 115.00 | | | 224 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 911.00 | | | 614 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 976.00 | | | 1 549 976.00 |