| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 686.00 | 8 237.00 | 5 448.00 | 13 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 562.00 | 541 054.00 | 146 508.00 | 687 562.00 |
BF Prêts | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 423.00 | 564 159.00 | 312 263.00 | 876 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 368.00 | 1 370.00 | 322 997.00 | 324 368.00 |
BZ Autres créances | 165 699.00 | | 165 699.00 | 165 699.00 |
CF Disponibilités | 128 572.00 | | 128 572.00 | 128 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 810.00 | 1 370.00 | 622 439.00 | 623 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 233.00 | 565 530.00 | 934 702.00 | 1 500 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 152.00 | | | -15 152.00 |
DL TOTAL (I) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
DP Provisions pour risques | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 415.00 | | | 414 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 598.00 | | | 282 598.00 |
EA Autres dettes | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 986.00 | | | 868 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 702.00 | | | 934 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 897.00 | | | 851 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
FG Production vendue services | 2 434 907.00 | | 2 434 907.00 | 2 434 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 141.00 | | 2 471 141.00 | 2 471 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 714.00 | | | -32 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 833.00 | | | 2 568 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 985.00 | | | 2 583 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 152.00 | | | -15 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 877.00 | | 27 469.00 | 973 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 923.00 | 876 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 923.00 | 701 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 867.00 | | 23 305.00 | 802 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 617.00 | | 4 164.00 | 64 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 196.00 | 60 649.00 | 94 685.00 | 598 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 328.00 | 60 649.00 | 94 685.00 | 583 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 018.00 | 26 443.00 | 87 437.00 | 85 018.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 389.00 | 26 443.00 | 87 437.00 | 86 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | 17 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 415.00 | 414 415.00 | | 414 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UP Prêts | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 723.00 | 322 723.00 | | 322 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 578.00 | 40 490.00 | 17 088.00 | 57 578.00 |
VI Groupe et associés | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 015.00 | 491 234.00 | 68 781.00 | 560 015.00 |
VW T.V.A. | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 986.00 | 851 897.00 | 17 088.00 | 868 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
ST Autres comptes | 783 975.00 | | | 783 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 369.00 | | | 205 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
YT Sous‐traitance | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 775.00 | | | 520 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 931.00 | | | 218 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 907.00 | | | 1 291 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |