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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 100.00 | 99 100.00 | 3 000.00 | 102 100.00 |
AH Fonds commercial | 858 861.00 | | 858 861.00 | 858 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 129.00 | 118 398.00 | 29 731.00 | 148 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 520.00 | 242 948.00 | 893 572.00 | 1 136 520.00 |
BT Marchandises | 148 985.00 | 44 986.00 | 103 999.00 | 148 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 212.00 | 48 725.00 | 352 486.00 | 401 212.00 |
BZ Autres créances | 178 207.00 | | 178 207.00 | 178 207.00 |
CF Disponibilités | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 974.00 | 93 711.00 | 719 263.00 | 812 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 494.00 | 336 660.00 | 1 612 834.00 | 1 949 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 616 099.00 | | | 616 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 899 285.00 | | | 899 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 215.00 | | | 364 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 894.00 | | | 154 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 549.00 | | | 713 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 834.00 | | | 1 612 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 776.00 | | | 634 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 447.00 | | 1 286 447.00 | 1 286 447.00 |
FD Production vendue biens | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
FG Production vendue services | 597 233.00 | | 597 233.00 | 597 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 803.00 | | 1 894 803.00 | 1 894 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 745.00 | | | 1 912 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 907.00 | | | 1 871 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 763.00 | | 23 757.00 | 1 112 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 790.00 | | 6 001.00 | 956 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 673.00 | | 17 756.00 | 132 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 371.00 | 8 577.00 | | 234 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 100.00 | 3 000.00 | | 96 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 121.00 | 5 577.00 | | 115 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 234.00 | 28 752.00 | | 16 234.00 |
6T Sur comptes clients | 48 524.00 | 350.00 | 149.00 | 48 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 758.00 | 29 102.00 | 149.00 | 64 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 758.00 | 29 102.00 | 149.00 | 64 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 102.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 750.00 | 21 250.00 | 42 500.00 | 63 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 215.00 | 364 215.00 | | 364 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 342 925.00 | | | 342 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
VB T. V. A. | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VC Groupe et associés | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 269.00 | 32 996.00 | 36 273.00 | 69 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VP Divers | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 792.00 | 581 642.00 | 150.00 | 581 792.00 |
VW T.V.A. | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 549.00 | 634 776.00 | 78 773.00 | 713 549.00 |