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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 159.00 | 569 159.00 | | 569 159.00 |
AH Fonds commercial | 972 861.00 | | 972 861.00 | 972 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 829.00 | 20 000.00 | 1 829.00 | 21 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 466.00 | 123 309.00 | 22 157.00 | 145 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 916.00 | 737 918.00 | 996 998.00 | 1 734 916.00 |
BT Marchandises | 96 917.00 | 8 522.00 | 88 394.00 | 96 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 199.00 | 57 211.00 | 378 988.00 | 436 199.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 692.00 | 65 734.00 | 606 959.00 | 672 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 608.00 | 803 652.00 | 1 603 956.00 | 2 407 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 077.00 | | | 481 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 965.00 | | | 1 043 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 431.00 | | | 249 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 199.00 | | | 160 199.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 992.00 | | | 559 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 956.00 | | | 1 603 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 315.00 | | | 517 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 049.00 | | 1 534 049.00 | 1 534 049.00 |
FD Production vendue biens | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FG Production vendue services | 658 246.00 | 19 257.00 | 677 503.00 | 658 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 714.00 | 19 257.00 | 2 224 971.00 | 2 205 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 726.00 | | | 2 276 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 450.00 | | | 2 176 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 520.00 | | 603 995.00 | 1 136 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 1 734 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 147 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 791.00 | | 601 059.00 | 962 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 429.00 | | 2 936.00 | 150 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 948.00 | 500 569.00 | 5 599.00 | 242 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 100.00 | 490 059.00 | | 99 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 698.00 | 10 510.00 | 5 599.00 | 120 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 986.00 | | 36 464.00 | 44 986.00 |
6T Sur comptes clients | 48 725.00 | 2 367.00 | 277.00 | 48 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 711.00 | 2 367.00 | 36 741.00 | 93 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 711.00 | 2 367.00 | 36 741.00 | 93 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | 36 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 750.00 | 21 250.00 | 25 500.00 | 46 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 431.00 | 249 431.00 | | 249 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 365 362.00 | | | 365 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 607.00 | 18 430.00 | 17 177.00 | 35 607.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 265.00 | 456 115.00 | 150.00 | 456 265.00 |
VW T.V.A. | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 992.00 | 517 315.00 | 42 677.00 | 559 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |