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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 159.00 | 569 159.00 | | 569 159.00 |
AH Fonds commercial | 972 861.00 | | 972 861.00 | 972 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 829.00 | 20 000.00 | 1 829.00 | 21 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 331.00 | 131 898.00 | 13 433.00 | 145 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 781.00 | 746 507.00 | 988 274.00 | 1 734 781.00 |
BT Marchandises | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 048.00 | 58 158.00 | 380 890.00 | 439 048.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 826.00 | 58 158.00 | 628 667.00 | 686 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 607.00 | 804 665.00 | 1 616 941.00 | 2 421 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 509 354.00 | | | 509 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 580.00 | | | 1 152 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 423.00 | | | 159 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
EA Autres dettes | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 362.00 | | | 464 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 941.00 | | | 1 616 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 862.00 | | | 455 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 213.00 | | 964 213.00 | 964 213.00 |
FG Production vendue services | 1 233 858.00 | | 1 233 858.00 | 1 233 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 071.00 | | 2 198 071.00 | 2 198 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 375.00 | | | 2 287 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 760.00 | | | 2 118 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 916.00 | | 17 557.00 | 1 734 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 692.00 | 1 734 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 692.00 | 147 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 850.00 | | | 1 563 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 766.00 | | 17 557.00 | 147 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 918.00 | 9 266.00 | 678.00 | 737 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 159.00 | | | 589 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 609.00 | 9 266.00 | 678.00 | 125 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
6T Sur comptes clients | 57 211.00 | 1 442.00 | 495.00 | 57 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 734.00 | 1 442.00 | 9 017.00 | 65 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 734.00 | 1 442.00 | 9 017.00 | 65 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | 9 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 17 000.00 | 8 500.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 367 074.00 | 367 074.00 | | 367 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VC Groupe et associés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VI Groupe et associés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 701.00 | 459 551.00 | 150.00 | 459 701.00 |
VW T.V.A. | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 362.00 | 455 862.00 | 8 500.00 | 464 362.00 |