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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 259.00 | 203 170.00 | 89.00 | 203 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 437.00 | 23 231.00 | 2 206.00 | 25 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 811.00 | 227 257.00 | 2 554.00 | 229 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 692.00 | 36 366.00 | 451 325.00 | 487 692.00 |
BZ Autres créances | 260 713.00 | | 260 713.00 | 260 713.00 |
CF Disponibilités | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 044.00 | 36 366.00 | 797 677.00 | 834 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 854.00 | 263 623.00 | 800 232.00 | 1 063 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 198 862.00 | 139 901.00 | | 198 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 669.00 | 58 961.00 | | 58 669.00 |
DL TOTAL (I) | 351 031.00 | 292 362.00 | | 351 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 164.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 241.00 | 307 675.00 | | 251 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 509.00 | 159 949.00 | | 151 509.00 |
EA Autres dettes | 26 664.00 | 35 960.00 | | 26 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 647.00 | 14 971.00 | | 19 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 201.00 | 518 719.00 | | 449 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 232.00 | 811 081.00 | | 800 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 619.00 | | 870 619.00 | 870 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 619.00 | | 870 619.00 | 870 619.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 287.00 | -8 911.00 | | -23 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 242.00 | 940 823.00 | | 879 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 573.00 | 881 862.00 | | 820 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 669.00 | 58 961.00 | | 58 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 259.00 | | | 203 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 557.00 | 700.00 | | 226 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 157.00 | 12.00 | | 203 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 399.00 | 688.00 | | 23 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 241.00 | 251 241.00 | | 251 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 444 198.00 | | | 444 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
VB T. V. A. | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
VC Groupe et associés | 164 283.00 | | | 164 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 169.00 | 758 910.00 | 259.00 | 759 169.00 |
VW T.V.A. | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 201.00 | 449 201.00 | | 449 201.00 |