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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 019.00 | 203 362.00 | 4 657.00 | 208 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 437.00 | 24 606.00 | 831.00 | 25 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 071.00 | 228 824.00 | 13 247.00 | 242 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 434.00 | 36 366.00 | 264 067.00 | 300 434.00 |
BZ Autres créances | 694 396.00 | | 694 396.00 | 694 396.00 |
CF Disponibilités | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 535.00 | 36 366.00 | 1 068 168.00 | 1 104 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 605.00 | 265 190.00 | 1 081 415.00 | 1 346 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 191 842.00 | 107 531.00 | | 191 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 841.00 | 84 311.00 | | 58 841.00 |
DL TOTAL (I) | 344 183.00 | 285 342.00 | | 344 183.00 |
DP Provisions pour risques | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 169.00 | 206.00 | | 150 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 376.00 | 225 777.00 | | 436 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 830.00 | 158 462.00 | | 124 830.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 464.00 | 72 133.00 | | 11 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 359.00 | 465 097.00 | | 731 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 415.00 | 750 439.00 | | 1 081 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 359.00 | 465 097.00 | | 581 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 554.00 | | 901 554.00 | 901 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 554.00 | | 901 554.00 | 901 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 210.00 | -8 983.00 | | -13 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 854.00 | 842 125.00 | | 910 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 013.00 | 757 814.00 | | 852 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 841.00 | 84 311.00 | | 58 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 811.00 | | 12 260.00 | 229 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 259.00 | | 4 760.00 | 203 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 7 500.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 957.00 | 868.00 | | 227 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 182.00 | 180.00 | | 203 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | 688.00 | | 24 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 873.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 493.00 | | 2 126.00 | 38 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 493.00 | | 2 126.00 | 38 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 493.00 | 5 873.00 | 2 126.00 | 38 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 873.00 | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 376.00 | 436 376.00 | | 436 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 256 940.00 | 256 940.00 | | 256 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
VB T. V. A. | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VC Groupe et associés | 565 708.00 | 565 708.00 | | 565 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 112 500.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 831.00 | 966 578.00 | 51 253.00 | 1 017 831.00 |
VW T.V.A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 358.00 | 581 358.00 | 112 500.00 | 731 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |