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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 259.00 | 203 182.00 | 77.00 | 203 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 437.00 | 23 919.00 | 1 518.00 | 25 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 811.00 | 227 957.00 | 1 854.00 | 229 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 770.00 | 38 493.00 | 360 278.00 | 398 770.00 |
BZ Autres créances | 286 668.00 | | 286 668.00 | 286 668.00 |
CF Disponibilités | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 077.00 | 38 493.00 | 748 584.00 | 787 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 888.00 | 266 449.00 | 750 439.00 | 1 016 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 107 531.00 | 198 862.00 | | 107 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 311.00 | 58 669.00 | | 84 311.00 |
DL TOTAL (I) | 285 342.00 | 351 031.00 | | 285 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 139.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 777.00 | 251 241.00 | | 225 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 462.00 | 151 509.00 | | 158 462.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 26 664.00 | | 8 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 133.00 | 19 647.00 | | 72 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 097.00 | 449 201.00 | | 465 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 439.00 | 800 232.00 | | 750 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 097.00 | 449 201.00 | | 465 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 974.00 | | 826 974.00 | 826 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 974.00 | | 826 974.00 | 826 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 983.00 | -23 287.00 | | -8 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 125.00 | 879 242.00 | | 842 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 814.00 | 820 573.00 | | 757 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 311.00 | 58 669.00 | | 84 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 259.00 | | | 203 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 259.00 | | | 203 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 170.00 | 12.00 | 203 182.00 | 203 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 366.00 | 2 126.00 | | 36 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 366.00 | 2 126.00 | | 36 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 366.00 | 2 126.00 | | 36 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 777.00 | 225 777.00 | | 225 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 351 874.00 | | | 351 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VB T. V. A. | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
VC Groupe et associés | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VP Divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 659.00 | 697 401.00 | 259.00 | 697 659.00 |
VW T.V.A. | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 097.00 | 465 097.00 | | 465 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |