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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 742.00 | 643.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 776.00 | 46 355.00 | 185 421.00 | 231 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 160.00 | 47 097.00 | 186 064.00 | 233 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 273.00 | | 275 273.00 | 275 273.00 |
BZ Autres créances | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CF Disponibilités | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 362.00 | | 315 362.00 | 315 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 522.00 | 47 097.00 | 501 425.00 | 548 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DH Report à nouveau | -216 372.00 | -335 398.00 | | -216 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 091.00 | 119 026.00 | | -46 091.00 |
DL TOTAL (I) | -259 981.00 | -213 890.00 | | -259 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 337.00 | 558 705.00 | | 656 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 9 526.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 746.00 | 34 555.00 | | 96 746.00 |
EA Autres dettes | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 406.00 | 604 768.00 | | 761 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 425.00 | 390 878.00 | | 501 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 605.00 | | 250 605.00 | 250 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 605.00 | | 250 605.00 | 250 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 620.00 | 265 608.00 | | 254 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 711.00 | 146 582.00 | | 300 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 091.00 | 119 026.00 | | -46 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 160.00 | | | 233 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 463 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 776.00 | 231 776.00 | | 231 776.00 |
UX Autres créances clients | 275 273.00 | | | 275 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 656 337.00 | 656 337.00 | | 656 337.00 |
VP Divers | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 099.00 | 535 099.00 | | 535 099.00 |
VW T.V.A. | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 406.00 | 761 406.00 | | 761 406.00 |