| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | 1 332.00 | 1 576.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 776.00 | 92 710.00 | 139 065.00 | 231 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 683.00 | 94 042.00 | 140 641.00 | 234 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 358.00 | | 479 358.00 | 479 358.00 |
BZ Autres créances | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 808.00 | 94 042.00 | 662 766.00 | 756 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DH Report à nouveau | -262 463.00 | -216 372.00 | | -262 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 968.00 | -46 091.00 | | -84 968.00 |
DL TOTAL (I) | -344 949.00 | -259 981.00 | | -344 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 648.00 | 656 337.00 | | 851 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 8 323.00 | | 23 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 279.00 | 96 746.00 | | 132 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 715.00 | 761 406.00 | | 1 007 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 766.00 | 501 425.00 | | 662 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 715.00 | 761 406.00 | | 1 007 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 457.00 | | 306 457.00 | 306 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 457.00 | | 306 457.00 | 306 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 459.00 | 254 620.00 | | 306 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 427.00 | 300 711.00 | | 391 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 968.00 | -46 091.00 | | -84 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 160.00 | | 1 523.00 | 233 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | 1 523.00 | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 463 550.00 | 463 550.00 | | 463 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
UG ‐ Financières | | 46 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
UX Autres créances clients | 479 358.00 | | | 479 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 851 648.00 | 851 648.00 | | 851 648.00 |
VP Divers | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 722.00 | 521 946.00 | 231 776.00 | 753 722.00 |
VW T.V.A. | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 715.00 | 1 007 715.00 | | 1 007 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |