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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | 2 021.00 | 887.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 908.00 | 2 021.00 | 887.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 596.00 | | 871 596.00 | 871 596.00 |
BZ Autres créances | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CF Disponibilités | 149 112.00 | | 149 112.00 | 149 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 262.00 | | 1 076 262.00 | 1 076 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 170.00 | 2 021.00 | 1 077 149.00 | 1 079 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DH Report à nouveau | -347 431.00 | -262 463.00 | | -347 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 812.00 | -84 968.00 | | 50 812.00 |
DL TOTAL (I) | -294 137.00 | -344 949.00 | | -294 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 934.00 | 851 648.00 | | 1 130 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 23 788.00 | | 31 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 949.00 | 132 279.00 | | 208 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 286.00 | 1 007 715.00 | | 1 371 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 149.00 | 662 766.00 | | 1 077 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 572.00 | 1 007 715.00 | | 238 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 729.00 | | 434 729.00 | 434 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 729.00 | | 434 729.00 | 434 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 415.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 380.00 | 415.00 | | 233 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 255.00 | -415.00 | | -85 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 944.00 | 306 459.00 | | 678 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 132.00 | 391 427.00 | | 628 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 812.00 | -84 968.00 | | 50 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 683.00 | | | 234 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 776.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 776.00 | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 871 596.00 | 871 596.00 | | 871 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 934.00 | | | 1 130 934.00 |
VP Divers | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 151.00 | 927 151.00 | | 927 151.00 |
VW T.V.A. | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 286.00 | 240 352.00 | | 1 371 286.00 |