| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | | | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 743 161.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 444 505.00 | 501 710.00 | | 444 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 306.00 | -57 205.00 | | 348 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983.00 | 583.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 802 416.00 | 452 710.00 | | 802 416.00 |
DR TOTAL (IV) | | 27 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 765.00 | 1 039 910.00 | | 937 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 180.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 8 663.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | | 237 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 745.00 | 1 285 939.00 | | 940 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 161.00 | 1 766 343.00 | | 1 743 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694.00 | 32 502.00 | | 27 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | 227.00 | | 7 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 583.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 842.00 | 28 504.00 | | 36 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 148.00 | 3 998.00 | | -9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 703.00 | 67 938.00 | | 511 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 397.00 | 125 144.00 | | 163 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 306.00 | -57 205.00 | | 348 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 594.00 | | 314.00 | 1 731 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 175.00 | 1 708 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 875.00 | 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | 314.00 | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496.00 | 1 663.00 | 15 427.00 | 15 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 314.00 | 300.00 | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 1 349.00 | 15 127.00 | 14 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | 1 400.00 | | 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 277.00 | 1 400.00 | 27 694.00 | 28 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 916.00 | 101 799.00 | 424 405.00 | 930 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880.00 | 35 880.00 | 15.00 | 35 880.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 744.00 | 111 628.00 | 424 405.00 | 940 744.00 |