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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 707 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 707 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 771 168.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 123 117.00 | 1 001 515.00 | | 1 123 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 096.00 | 121 602.00 | | 56 096.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 6 183.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 598.00 | 1 137 685.00 | | 1 194 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 144.00 | 620 412.00 | | 572 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 847.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 2 372.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | 3 957.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 569.00 | 627 589.00 | | 576 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 168.00 | 1 765 275.00 | | 1 771 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 114 138.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | 1 400.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 1 400.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -1 400.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 903.00 | 118 398.00 | | 123 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 097.00 | 121 602.00 | | 56 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 482.00 | | | 1 707 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | | | 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 183.00 | 816.00 | | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 183.00 | 816.00 | | 6 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 144.00 | 107 764.00 | 449 272.00 | 572 144.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 569.00 | 112 188.00 | 449 272.00 | 576 569.00 |