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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 482.00 | 482.00 | 1 707 000.00 | 1 707 482.00 |
BZ Autres créances | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 177.00 | 482.00 | 1 747 695.00 | 1 748 177.00 |
CU Autres participations | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 864.00 | 792 048.00 | | 900 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 651.00 | 108 816.00 | | 100 651.00 |
DK Provisions réglementées | 4 783.00 | 3 383.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 683.00 | 912 632.00 | | 1 014 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 624.00 | 829 116.00 | | 725 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 192.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368.00 | 1 352.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 011.00 | 836 508.00 | | 733 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 695.00 | 1 749 141.00 | | 1 747 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 599.00 | 110 883.00 | | 112 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -1 400.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 000.00 | 244 000.00 | | 224 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 349.00 | 135 184.00 | | 123 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 651.00 | 108 816.00 | | 100 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 970.00 | | | 1 707 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 1 707 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | | 488.00 | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 383.00 | 1 400.00 | | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | 1 400.00 | | 3 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 624.00 | 105 212.00 | 438 634.00 | 725 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 011.00 | 112 599.00 | 438 634.00 | 733 011.00 |