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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 864.00 | 117 565.00 | 5 299.00 | 122 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 713.00 | 130 172.00 | 378 541.00 | 508 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 041.00 | 130 172.00 | 479 869.00 | 610 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 763.00 | | | 378 763.00 |
DH Report à nouveau | -20 455.00 | | | -20 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
DL TOTAL (I) | 396 946.00 | | | 396 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
EA Autres dettes | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 869.00 | | | 479 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 713.00 | | | 508 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 336.00 | | | 375 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 231.00 | 2 941.00 | | 127 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 85.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 222.00 | 2 856.00 | | 125 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UX Autres créances clients | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
ST Autres comptes | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 338.00 | | | 220 338.00 |