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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 875.00 | 125 881.00 | 11 994.00 | 137 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 093.00 | 137 858.00 | 385 235.00 | 523 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 412.00 | 137 858.00 | 507 554.00 | 645 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 763.00 | | | 378 763.00 |
DH Report à nouveau | -55 404.00 | | | -55 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 999.00 | | | -41 999.00 |
DL TOTAL (I) | 290 160.00 | | | 290 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 394.00 | | | 217 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 554.00 | | | 507 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 717.00 | | | 115 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 953.00 | | 1 140.00 | 521 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 705.00 | | | 374 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 248.00 | | 1 140.00 | 147 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 601.00 | 2 257.00 | | 135 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 426.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 563.00 | 1 831.00 | | 134 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VC Groupe et associés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 514.00 | 3 837.00 | 101 677.00 | 105 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VP Divers | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 394.00 | 115 717.00 | 101 677.00 | 217 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
ST Autres comptes | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
YT Sous‐traitance | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 235.00 | | | 111 235.00 |