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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 875.00 | 127 497.00 | 10 378.00 | 137 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 093.00 | 139 474.00 | 383 619.00 | 523 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BZ Autres créances | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
CF Disponibilités | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 488.00 | 139 474.00 | 542 014.00 | 681 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 763.00 | | | 378 763.00 |
DH Report à nouveau | -97 403.00 | | | -97 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 374.00 | | | 233 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 014.00 | | | 542 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 093.00 | | | 523 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 705.00 | | | 374 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 858.00 | 1 616.00 | | 137 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 394.00 | 1 616.00 | | 136 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VC Groupe et associés | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 677.00 | 20 391.00 | 95 399.00 | 116 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 374.00 | 137 088.00 | 95 399.00 | 233 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
ST Autres comptes | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
YT Sous‐traitance | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 778.00 | | | 201 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |