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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
AP Constructions | 22 792.00 | 18 900.00 | 3 892.00 | 22 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 350.00 | 200 471.00 | 192 879.00 | 393 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 404.00 | 96 063.00 | 42 341.00 | 138 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 243.00 | 315 435.00 | 260 807.00 | 576 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 517.00 | 955.00 | 233 563.00 | 234 517.00 |
BZ Autres créances | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 209 684.00 | | 209 684.00 | 209 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 807.00 | 955.00 | 669 853.00 | 670 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 050.00 | 316 390.00 | 930 660.00 | 1 247 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 104.00 | 87 292.00 | | 83 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | 40 012.00 | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 469 963.00 | 428 104.00 | | 469 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 738.00 | 85 850.00 | | 223 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 4 503.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 876.00 | 72 186.00 | | 113 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 818.00 | 81 932.00 | | 89 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 120.00 | | |
EA Autres dettes | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 697.00 | 281 591.00 | | 460 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 660.00 | 709 695.00 | | 930 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 974.00 | | | 423 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 277.00 | | | 402 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 589.00 | 71 926.00 | 64 080.00 | 307 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 589.00 | 71 926.00 | 64 080.00 | 307 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | | 1 556.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | | 1 556.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | | 1 556.00 | 2 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 774.00 | 298 774.00 | | 298 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 697.00 | 276 037.00 | 131 350.00 | 460 697.00 |