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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
AP Constructions | 22 792.00 | 22 493.00 | 299.00 | 22 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 881.00 | 365 869.00 | 80 013.00 | 445 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 599.00 | 129 018.00 | 28 581.00 | 157 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 969.00 | 517 380.00 | 130 589.00 | 647 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 384.00 | 2 399.00 | 219 985.00 | 222 384.00 |
BZ Autres créances | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 373 191.00 | | 373 191.00 | 373 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 260.00 | 2 399.00 | 650 860.00 | 653 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 228.00 | 519 779.00 | 781 449.00 | 1 301 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 83 340.00 | 103 995.00 | | 83 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 042.00 | -20 656.00 | | 55 042.00 |
DL TOTAL (I) | 468 382.00 | 413 340.00 | | 468 382.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 978.00 | 135 012.00 | | 134 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 5 582.00 | | 6 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | 88 835.00 | | 108 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 413.00 | 79 441.00 | | 61 413.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 067.00 | 322 688.00 | | 313 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 449.00 | 736 027.00 | | 781 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 708.00 | 63 279.00 | 10 608.00 | 464 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 708.00 | 63 279.00 | 10 608.00 | 464 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 978.00 | 39 921.00 | 95 057.00 | 134 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 329.00 | 258 329.00 | | 258 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 329.00 | 258 329.00 | | 258 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 249.00 | 216 192.00 | 95 057.00 | 311 249.00 |