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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
AP Constructions | 46 578.00 | 23 982.00 | 22 596.00 | 46 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 824.00 | 426 400.00 | 253 423.00 | 679 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 974.00 | 144 159.00 | 54 815.00 | 198 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 072.00 | 594 541.00 | 352 531.00 | 947 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 957.00 | 1 334.00 | 385 623.00 | 386 957.00 |
BZ Autres créances | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 781.00 | 1 334.00 | 712 447.00 | 713 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 853.00 | 595 874.00 | 1 064 978.00 | 1 660 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 382.00 | 83 340.00 | | 108 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 858.00 | 55 042.00 | | 64 858.00 |
DL TOTAL (I) | 503 240.00 | 468 382.00 | | 503 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 283 304.00 | 134 978.00 | | 283 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 6 275.00 | | 5 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 349.00 | 108 584.00 | | 158 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 546.00 | 61 413.00 | | 91 546.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 739.00 | 313 067.00 | | 561 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 978.00 | 781 449.00 | | 1 064 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 380.00 | 93 677.00 | 16 516.00 | 517 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 380.00 | 93 677.00 | 16 516.00 | 517 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 349.00 | 158 349.00 | | 158 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 304.00 | 96 752.00 | 186 553.00 | 283 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 742.00 | 457 742.00 | | 457 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 920.00 | 373 368.00 | 186 553.00 | 559 920.00 |