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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 348 756.00 | | 1 348 756.00 | 1 348 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CF Disponibilités | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 162.00 | | 1 416 162.00 | 1 416 162.00 |
CU Autres participations | 211 660.00 | | 211 660.00 | 211 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 928.00 | 50 783.00 | | 52 928.00 |
DG Autres réserves | 508 477.00 | 492 746.00 | | 508 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 610.00 | 42 899.00 | | -32 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 046.00 | 1 156 679.00 | | 1 099 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 971.00 | 30 248.00 | | 312 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 3 964.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 116.00 | 34 212.00 | | 317 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 162.00 | 1 190 890.00 | | 1 416 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 060.00 | | | -69 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 981.00 | 57 348.00 | | 108 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 591.00 | 14 449.00 | | 141 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 610.00 | 42 899.00 | | -32 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 816.00 | | 1 348 756.00 | 907 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 816.00 | 1 348 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 816.00 | 1 348 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 816.00 | | 1 348 756.00 | 907 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 137 000.00 | | | 1 137 000.00 |
VB T. V. A. | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VI Groupe et associés | 312 971.00 | 312 971.00 | | 312 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 671.00 | 32 671.00 | 1 137 000.00 | 1 169 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 116.00 | 317 116.00 | | 317 116.00 |