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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218 587.00 | | 1 218 587.00 | 1 218 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 347.00 | | 1 410 347.00 | 1 410 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CF Disponibilités | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 841.00 | | 1 520 841.00 | 1 520 841.00 |
CU Autres participations | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
DG Autres réserves | 508 477.00 | 508 477.00 | | 508 477.00 |
DH Report à nouveau | -32 610.00 | | | -32 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 594.00 | -32 610.00 | | 42 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 640.00 | 1 099 046.00 | | 1 141 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 971.00 | 312 971.00 | | 372 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 145.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 201.00 | 317 116.00 | | 379 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 841.00 | 1 416 162.00 | | 1 520 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 361.00 | 108 981.00 | | 52 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767.00 | 141 591.00 | | 9 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 594.00 | -32 610.00 | | 42 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 756.00 | | 61 591.00 | 1 348 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 756.00 | | 61 591.00 | 1 348 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218 587.00 | | 1 218 587.00 | 1 218 587.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VI Groupe et associés | 372 971.00 | 372 971.00 | | 372 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 801.00 | 46 213.00 | 1 218 587.00 | 1 264 801.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 201.00 | 379 201.00 | | 379 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | 56 905.00 | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 4 580.00 | 15 472.00 | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 611.00 | 72 377.00 | | 9 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |