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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 513.00 | | 1 347 513.00 | 1 347 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 916.00 | | 133 916.00 | 133 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 430.00 | | 1 481 430.00 | 1 481 430.00 |
CU Autres participations | 146 413.00 | | 146 413.00 | 146 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 746 050.00 | 757 350.00 | | 746 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 829.00 | 38 700.00 | | -8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 471.00 | 1 423 300.00 | | 1 364 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 971.00 | 82 971.00 | | 111 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 619.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 959.00 | 87 590.00 | | 116 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 430.00 | 1 510 891.00 | | 1 481 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859.00 | 48 606.00 | | 1 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689.00 | 9 906.00 | | 10 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 829.00 | 38 700.00 | | -8 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 513.00 | | 21 000.00 | 1 366 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 347 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 347 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 513.00 | | 21 000.00 | 1 366 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
VB T. V. A. | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VI Groupe et associés | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 508.00 | 34 508.00 | 1 201 000.00 | 1 235 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | 2 900.00 | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 4 038.00 | 4 997.00 | | 4 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 151.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 151.00 | | 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269.00 | 1 385.00 | | 1 269.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 298.00 | 7 897.00 | | 7 298.00 |