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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
AN Terrains | 49 555.00 | 17 274.00 | 32 281.00 | 49 555.00 |
AP Constructions | 57 974.00 | 46 638.00 | 11 335.00 | 57 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 102.00 | 77 868.00 | 4 233.00 | 82 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 268.00 | 45 939.00 | 19 329.00 | 65 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 412.00 | 190 045.00 | 164 366.00 | 354 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BT Marchandises | 285 659.00 | 8 858.00 | 276 800.00 | 285 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 228.00 | 6 883.00 | 43 345.00 | 50 228.00 |
BZ Autres créances | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 741.00 | 15 742.00 | 449 999.00 | 465 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 154.00 | 205 787.00 | 614 366.00 | 820 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
DH Report à nouveau | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 708.00 | | | -25 708.00 |
DL TOTAL (I) | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 587.00 | | | 246 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 646.00 | | | 434 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 366.00 | | | 614 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 485.00 | | | 383 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 028.00 | | 3 400.00 | 358 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 354 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 254 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 517.00 | | 3 400.00 | 258 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 057.00 | 22 808.00 | 1 820.00 | 169 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 733.00 | 22 808.00 | 1 820.00 | 166 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 312.00 | 1 546.00 | | 7 312.00 |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | 1 909.00 | 1 644.00 | 6 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 3 455.00 | 1 644.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 930.00 | 3 455.00 | 1 644.00 | 13 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VC Groupe et associés | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 757.00 | 81 596.00 | 51 161.00 | 132 757.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VP Divers | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 165.00 | 122 907.00 | 258.00 | 123 165.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 646.00 | 383 485.00 | 51 161.00 | 434 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
ST Autres comptes | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YT Sous‐traitance | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 382.00 | | | 244 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 396.00 | | | 159 396.00 |