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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
AN Terrains | 49 555.00 | 29 637.00 | 19 918.00 | 49 555.00 |
AP Constructions | 78 872.00 | 61 867.00 | 17 005.00 | 78 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 795.00 | 76 837.00 | 4 957.00 | 81 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 384.00 | 49 035.00 | 13 349.00 | 62 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 105.00 | 218 687.00 | 152 417.00 | 371 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BT Marchandises | 408 469.00 | 16 783.00 | 391 685.00 | 408 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 983.00 | 24 546.00 | 78 436.00 | 102 983.00 |
BZ Autres créances | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 528.00 | 41 330.00 | 558 198.00 | 599 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 633.00 | 260 017.00 | 710 616.00 | 970 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 165.00 | | | 214 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
DL TOTAL (I) | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 005.00 | | | 448 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 616.00 | | | 710 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 263.00 | | | 416 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 455.00 | | 6 249.00 | 366 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 371 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 272 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 959.00 | | 6 249.00 | 267 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 257.00 | 17 030.00 | 1 600.00 | 203 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 948.00 | 17 030.00 | 1 600.00 | 201 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 450.00 | 3 333.00 | | 13 450.00 |
6T Sur comptes clients | 8 743.00 | 15 803.00 | | 8 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 193.00 | 19 136.00 | | 22 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 193.00 | 19 136.00 | | 22 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VB T. V. A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 661.00 | 135 661.00 | | 135 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 503.00 | 30 761.00 | 31 741.00 | 62 503.00 |
VI Groupe et associés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 181.00 | 128 923.00 | 258.00 | 129 181.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 005.00 | 416 263.00 | 31 741.00 | 448 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YT Sous‐traitance | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 572.00 | | | 275 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 183.00 | | | 194 183.00 |