| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
AN Terrains | 49 556.00 | 33 759.00 | 15 797.00 | 49 556.00 |
AP Constructions | 87 403.00 | 64 473.00 | 22 929.00 | 87 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 516.00 | 79 497.00 | 7 019.00 | 86 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 536.00 | 56 705.00 | 10 831.00 | 67 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 320.00 | 235 742.00 | 162 578.00 | 398 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BT Marchandises | 454 906.00 | 28 700.00 | 426 206.00 | 454 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 459.00 | 22 987.00 | 69 473.00 | 92 459.00 |
BZ Autres créances | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 058.00 | 51 687.00 | 718 371.00 | 770 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 378.00 | 287 429.00 | 880 949.00 | 1 168 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 279 168.00 | | | 279 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 293.00 | | | 278 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 253.00 | | | 133 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
EA Autres dettes | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 781.00 | | | 601 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 949.00 | | | 880 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 005.00 | | | 478 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 105.00 | | 27 517.00 | 371 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 398 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 299 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 609.00 | | 27 517.00 | 272 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 687.00 | 17 356.00 | 301.00 | 218 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 378.00 | 17 356.00 | 301.00 | 217 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 783.00 | 11 917.00 | | 16 783.00 |
6T Sur comptes clients | 24 547.00 | | 1 560.00 | 24 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 330.00 | 11 917.00 | 1 560.00 | 41 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 330.00 | 11 917.00 | 1 560.00 | 41 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 917.00 | 1 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 253.00 | 194 253.00 | | 194 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 040.00 | 21 811.00 | 62 229.00 | 84 040.00 |
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 138.00 | | | 261 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 970.00 | 127 711.00 | 258.00 | 127 970.00 |
VW T.V.A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 234.00 | 478 005.00 | 62 229.00 | 540 234.00 |