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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AP Constructions | 291 748.00 | 174 093.00 | 117 656.00 | 291 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 732.00 | 620 265.00 | 331 468.00 | 951 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 581.00 | 661 804.00 | 168 777.00 | 830 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 105.00 | 1 469 964.00 | 625 140.00 | 2 095 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 161.00 | | 2 165 161.00 | 2 165 161.00 |
BZ Autres créances | 610 520.00 | | 610 520.00 | 610 520.00 |
CF Disponibilités | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 977.00 | | 3 119 977.00 | 3 119 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 082.00 | 1 469 964.00 | 3 745 118.00 | 5 215 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 000 332.00 | 1 000 490.00 | | 1 000 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 278.00 | 129 842.00 | | -108 278.00 |
DK Provisions réglementées | 91 578.00 | 173 840.00 | | 91 578.00 |
DL TOTAL (I) | 991 883.00 | 1 312 422.00 | | 991 883.00 |
DP Provisions pour risques | 94 766.00 | 240 383.00 | | 94 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 766.00 | 240 383.00 | | 94 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 108.00 | 352 650.00 | | 245 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 966.00 | 893 419.00 | | 1 070 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 374.00 | 1 143 672.00 | | 1 287 374.00 |
EA Autres dettes | 55 021.00 | 59 272.00 | | 55 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 469.00 | 2 449 013.00 | | 2 658 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 118.00 | 4 001 819.00 | | 3 745 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 321.00 | 2 204 035.00 | | 2 500 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 704 081.00 | | 6 704 081.00 | 6 704 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 704 081.00 | | 6 704 081.00 | 6 704 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 160.00 | 25 322.00 | | 26 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 411.00 | 63 389.00 | | 102 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 611.00 | 63 389.00 | | 121 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 970.00 | 9 482.00 | | 32 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 17 419.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 120.00 | 26 901.00 | | 33 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 492.00 | 36 488.00 | | 88 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -8 501.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 850.00 | 6 824 602.00 | | 7 073 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 128.00 | 6 694 760.00 | | 7 182 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 278.00 | 129 842.00 | | -108 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 402.00 | 137 264.00 | | 212 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 686.00 | | 60 419.00 | 2 142 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 2 095 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 2 074 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 602.00 | | 59 460.00 | 2 122 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 959.00 | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 464.00 | 271 501.00 | 108 000.00 | 1 306 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 660.00 | 271 501.00 | 108 000.00 | 1 292 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 840.00 | 150.00 | 82 411.00 | 173 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 383.00 | | 145 617.00 | 240 383.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 223.00 | 150.00 | 248 028.00 | 434 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 102 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 966.00 | 1 070 966.00 | | 1 070 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 717.00 | 274 717.00 | | 274 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 808.00 | 394 808.00 | | 394 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 161.00 | | | 2 165 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 240 475.00 | | | 240 475.00 |
VC Groupe et associés | 310 651.00 | | | 310 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 979.00 | 86 831.00 | 158 148.00 | 244 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 015.00 | 2 819 565.00 | 6 450.00 | 2 826 015.00 |
VW T.V.A. | 614 916.00 | 614 916.00 | | 614 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 469.00 | 2 500 321.00 | 158 148.00 | 2 658 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |