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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AP Constructions | 291 748.00 | 217 842.00 | 73 906.00 | 291 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 507.00 | 630 723.00 | 130 784.00 | 761 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 553.00 | 741 481.00 | 76 072.00 | 817 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 981.00 | 1 603 849.00 | 288 131.00 | 1 891 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 074.00 | | 1 730 074.00 | 1 730 074.00 |
BZ Autres créances | 1 188 568.00 | | 1 188 568.00 | 1 188 568.00 |
CF Disponibilités | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 988.00 | | 3 132 988.00 | 3 132 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 968.00 | 1 603 849.00 | 3 421 119.00 | 5 024 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 912 152.00 | 892 054.00 | | 912 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 262.00 | 20 098.00 | | -424 262.00 |
DK Provisions réglementées | 48 191.00 | 54 808.00 | | 48 191.00 |
DL TOTAL (I) | 544 331.00 | 975 210.00 | | 544 331.00 |
DP Provisions pour risques | 49 082.00 | 90 000.00 | | 49 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 082.00 | 90 000.00 | | 49 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 462.00 | 389 658.00 | | 153 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 130.00 | 1 326 448.00 | | 1 166 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 379.00 | 1 264 622.00 | | 1 422 379.00 |
EA Autres dettes | 85 735.00 | 81 262.00 | | 85 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 706.00 | 3 061 990.00 | | 2 827 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 119.00 | 4 127 200.00 | | 3 421 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 467.00 | 2 971 293.00 | | 2 794 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 548 709.00 | | 6 548 709.00 | 6 548 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 709.00 | | 6 548 709.00 | 6 548 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 082.00 | |
GE Autres charges | | | 224 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 35 500.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 767.00 | 36 921.00 | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570.00 | 72 421.00 | | 16 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 193.00 | 18 873.00 | | 163 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 19 784.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 654.00 | 38 807.00 | | 163 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 084.00 | 33 614.00 | | -147 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -400.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 972.00 | 7 209 619.00 | | 6 759 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 234.00 | 7 189 520.00 | | 7 184 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 262.00 | 20 098.00 | | -424 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 160.00 | | 17 571.00 | 1 895 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 751.00 | 1 891 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 751.00 | 1 870 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 987.00 | | 17 571.00 | 1 873 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 901.00 | 148 387.00 | 20 439.00 | 1 475 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 098.00 | 148 387.00 | 20 439.00 | 1 462 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 808.00 | 150.00 | 6 767.00 | 54 808.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 44 082.00 | 85 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 808.00 | 44 232.00 | 91 767.00 | 144 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 082.00 | 85 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 6 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 130.00 | 1 166 130.00 | | 1 166 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 819.00 | 294 819.00 | | 294 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 302.00 | 544 302.00 | | 544 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | -1.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 074.00 | 1 730 074.00 | | 1 730 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 239 408.00 | 239 408.00 | | 239 408.00 |
VC Groupe et associés | 627 568.00 | 627 568.00 | | 627 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 697.00 | 57 458.00 | 33 239.00 | 90 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 152.00 | 321 152.00 | | 321 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 139.00 | 2 946 559.00 | 6 580.00 | 2 953 139.00 |
VW T.V.A. | 581 152.00 | 581 152.00 | | 581 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 706.00 | 2 794 467.00 | 33 239.00 | 2 827 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |