| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AP Constructions | 291 748.00 | 196 825.00 | 94 923.00 | 291 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 936.00 | 536 699.00 | 210 237.00 | 746 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 303.00 | 728 573.00 | 106 730.00 | 835 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 160.00 | 1 475 901.00 | 419 259.00 | 1 895 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 290.00 | | 2 840 290.00 | 2 840 290.00 |
BZ Autres créances | 711 652.00 | | 711 652.00 | 711 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 941.00 | | 3 707 941.00 | 3 707 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 101.00 | 1 475 901.00 | 4 127 200.00 | 5 603 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 892 054.00 | 1 000 332.00 | | 892 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 098.00 | -108 278.00 | | 20 098.00 |
DK Provisions réglementées | 54 808.00 | 91 578.00 | | 54 808.00 |
DL TOTAL (I) | 975 210.00 | 991 883.00 | | 975 210.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 94 766.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 94 766.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 659.00 | 245 108.00 | | 389 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 448.00 | 1 070 966.00 | | 1 326 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 622.00 | 1 287 374.00 | | 1 264 622.00 |
EA Autres dettes | 81 262.00 | 55 021.00 | | 81 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 990.00 | 2 658 469.00 | | 3 061 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 200.00 | 3 745 118.00 | | 4 127 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 293.00 | 2 500 321.00 | | 2 971 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 266.00 | 59.00 | | 225 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 909 773.00 | | 6 909 773.00 | 6 909 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 773.00 | | 6 909 773.00 | 6 909 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 779.00 | 26 160.00 | | 40 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 19 200.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 921.00 | 102 411.00 | | 36 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 421.00 | 121 611.00 | | 72 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 873.00 | 32 970.00 | | 18 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 807.00 | 33 120.00 | | 38 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 614.00 | 88 492.00 | | 33 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -2 667.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 619.00 | 7 073 850.00 | | 7 209 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 520.00 | 7 182 128.00 | | 7 189 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 098.00 | -108 278.00 | | 20 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 902.00 | 212 402.00 | | 220 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 105.00 | | 25 853.00 | 2 095 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 798.00 | 1 895 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 798.00 | 1 873 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 062.00 | | 25 723.00 | 2 074 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | 130.00 | 7 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 964.00 | 211 951.00 | 206 014.00 | 1 469 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 161.00 | 211 951.00 | 206 014.00 | 1 456 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 578.00 | 150.00 | 36 921.00 | 91 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 766.00 | 43 000.00 | 47 766.00 | 94 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 344.00 | 43 150.00 | 84 687.00 | 186 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 47 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 36 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 448.00 | 1 326 448.00 | | 1 326 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 920.00 | 311 920.00 | | 311 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 282.00 | 314 282.00 | | 314 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 290.00 | | | 2 840 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 240 497.00 | | | 240 497.00 |
VC Groupe et associés | 411 148.00 | | | 411 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 511.00 | 231 511.00 | | 231 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 148.00 | 67 451.00 | 90 697.00 | 158 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 645.00 | 3 588 065.00 | 6 580.00 | 3 594 645.00 |
VW T.V.A. | 630 989.00 | 630 989.00 | | 630 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 991.00 | 2 971 293.00 | 90 697.00 | 3 061 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |