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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 4 948.00 | 11 223.00 | 16 171.00 |
040 Immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 797.00 | 4 948.00 | 41 849.00 | 46 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181 932.00 | | 181 932.00 | 181 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
084 Disponibilités | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 808.00 | | 352 808.00 | 352 808.00 |
110 Total général Actif | 399 605.00 | 4 948.00 | 394 657.00 | 399 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 438.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 967.00 | 61 180.00 | | 19 967.00 |
222 Production stockée | 181 932.00 | | | 181 932.00 |
230 Autres produits | 17 208.00 | 1 753.00 | | 17 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 107.00 | 62 933.00 | | 459 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 863.00 | | | 404 863.00 |
242 Autres charges externes. | 69 257.00 | 54 028.00 | | 69 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 843.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 759.00 | 4 111.00 | | 4 759.00 |
252 Charges sociales | 1 799.00 | -381.00 | | 1 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 499.00 | 699.00 | | 1 499.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 561.00 | 59 300.00 | | 484 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 454.00 | 3 633.00 | | -25 454.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 40.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 927.00 | 3 673.00 | | 927.00 |