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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 8 019.00 | 8 899.00 | 16 919.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 419.00 | 8 019.00 | 29 399.00 | 37 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 775.00 | | 263 775.00 | 263 775.00 |
110 Total général Actif | 301 193.00 | 8 019.00 | 293 174.00 | 301 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 438.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 612.00 | 31 998.00 | | 81 612.00 |
222 Production stockée | -241 544.00 | 59 612.00 | | -241 544.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 47 285.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 075.00 | 138 895.00 | | 140 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 837.00 | 47 242.00 | | 15 837.00 |
242 Autres charges externes. | 73 468.00 | 63 706.00 | | 73 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 986.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 236.00 | 50.00 | | 14 236.00 |
252 Charges sociales | 93.00 | 1 579.00 | | 93.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | 1 602.00 | | 1 470.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 756.00 | 115 165.00 | | 105 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 319.00 | 23 729.00 | | 34 319.00 |
280 Produits financiers | 1 450.00 | 127.00 | | 1 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 12 554.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 106.00 | 82.00 | | 3 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 022.00 | 11 220.00 | | 31 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |