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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 6 550.00 | 10 369.00 | 16 919.00 |
040 Immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 696.00 | 6 550.00 | 41 146.00 | 47 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241 544.00 | | 241 544.00 | 241 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
084 Disponibilités | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 086.00 | | 382 086.00 | 382 086.00 |
110 Total général Actif | 429 782.00 | 6 550.00 | 423 232.00 | 429 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 438.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 240 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 998.00 | 19 967.00 | | 31 998.00 |
222 Production stockée | 59 612.00 | 181 932.00 | | 59 612.00 |
230 Autres produits | 47 285.00 | 17 208.00 | | 47 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 895.00 | 459 107.00 | | 138 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 242.00 | 404 863.00 | | 47 242.00 |
242 Autres charges externes. | 63 706.00 | 69 257.00 | | 63 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 311.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50.00 | 4 759.00 | | 50.00 |
252 Charges sociales | 1 579.00 | 1 799.00 | | 1 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 1 499.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 074.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 165.00 | 484 561.00 | | 115 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 729.00 | -25 454.00 | | 23 729.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 137.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41 667.00 | | |
294 Charges financières | 12 554.00 | 1 110.00 | | 12 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 14 312.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 220.00 | 927.00 | | 11 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 094.00 | | | 5 094.00 |