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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 525 665.00 | 1 492 583.00 | 1 033 082.00 | 2 525 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 157.00 | 569 752.00 | 330 406.00 | 900 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 510.00 | 865 708.00 | 831 802.00 | 1 697 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 233.00 | 2 928 042.00 | 2 346 190.00 | 5 274 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
BT Marchandises | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BZ Autres créances | 77 436.00 | | 77 436.00 | 77 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CF Disponibilités | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 081.00 | | 357 081.00 | 357 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 314.00 | 2 928 042.00 | 2 703 271.00 | 5 631 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 677.00 | | | -765 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 573.00 | | | 1 942 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 422.00 | | | 316 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 753.00 | | | 227 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 112.00 | | | 163 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 816.00 | | | 2 651 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 271.00 | | | 2 703 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 487.00 | | | 1 873 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 786.00 | | 1 731 786.00 | 1 731 786.00 |
FG Production vendue services | 1 193 230.00 | | 1 193 230.00 | 1 193 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 016.00 | | 2 925 016.00 | 2 925 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 757.00 | | | -44 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 562.00 | | | 3 020 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 430.00 | | | 3 023 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 786.00 | | 638 253.00 | 5 149 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 985.00 | 74 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 806.00 | 5 274 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 435.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 386.00 | 5 123 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 465.00 | | 637 253.00 | 4 946 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 661.00 | | 1 000.00 | 81 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 674.00 | 289 228.00 | 492 860.00 | 3 131 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 118.00 | 4 200.00 | 38 318.00 | 34 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 556.00 | 285 028.00 | 454 542.00 | 3 097 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 970.00 | 1 197 822.00 | 116 118.00 | 1 342 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 422.00 | 316 422.00 | | 316 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 112.00 | 163 112.00 | | 163 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
UX Autres créances clients | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 599 603.00 | -33 578.00 | | 599 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 401.00 | 140 725.00 | 74 676.00 | 215 401.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 359.00 | 1 872 030.00 | 116 118.00 | 2 650 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
ST Autres comptes | 387 275.00 | | | 387 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 741.00 | | | 320 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 415 245.00 | | | 415 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 629.00 | | | 472 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 415.00 | | | 287 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 439.00 | | | 1 170 439.00 |