| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 525 665.00 | 1 750 022.00 | 775 642.00 | 2 525 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 457.00 | 804 461.00 | 219 995.00 | 1 024 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 235.00 | 1 345 551.00 | 568 684.00 | 1 914 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 071.00 | 3 900 035.00 | 1 717 035.00 | 5 617 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
BT Marchandises | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BZ Autres créances | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 104.00 | | 267 104.00 | 267 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 174.00 | 3 900 035.00 | 1 984 139.00 | 5 884 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 901.00 | -653 279.00 | | -607 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 487.00 | 45 378.00 | | 75 487.00 |
DL TOTAL (I) | 287 588.00 | 212 099.00 | | 287 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 044.00 | 1 525 367.00 | | 1 341 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 604.00 | 1 137.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 123 483.00 | | 44 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 567.00 | 296 155.00 | | 304 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 553.00 | 1 947 051.00 | | 1 696 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 139.00 | 2 159 150.00 | | 1 984 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 591.00 | | | 702 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 029 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 544 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 573 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 295 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 596.00 | 35 300.00 | | 10 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805.00 | 3 608.00 | | 9 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 31 692.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 356.00 | 1 659.00 | | 29 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 391.00 | 3 256 266.00 | | 3 589 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 904.00 | 3 210 888.00 | | 3 513 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 487.00 | 45 378.00 | | 75 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 347.00 | | 144 724.00 | 5 472 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 617 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 464 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320 323.00 | | 144 034.00 | 5 320 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 799.00 | | 690.00 | 75 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 560.00 | 295 475.00 | | 3 604 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 560.00 | 295 475.00 | | 3 604 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 591.00 | 702 591.00 | | 702 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 567.00 | 304 567.00 | | 304 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 655.00 | 630 655.00 | | 630 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
UX Autres créances clients | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 794.00 | | | 251 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 054.00 | 57 565.00 | 76 489.00 | 134 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 949.00 | 1 692 949.00 | | 1 692 949.00 |