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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 525 665.00 | 1 600 748.00 | 924 917.00 | 2 525 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 777.00 | 653 421.00 | 339 355.00 | 992 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 589.00 | 1 019 679.00 | 750 910.00 | 1 770 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 054.00 | 3 273 848.00 | 2 167 205.00 | 5 441 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BT Marchandises | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CF Disponibilités | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 713.00 | 3 273 848.00 | 2 438 865.00 | 5 712 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 544.00 | | | -768 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
DL TOTAL (I) | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 508.00 | | | 1 782 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 060.00 | | | 274 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 145.00 | | | 2 272 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 865.00 | | | 2 438 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 264.00 | | | 2 206 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 105.00 | | 1 714 105.00 | 1 714 105.00 |
FD Production vendue biens | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
FG Production vendue services | 1 347 556.00 | | 1 347 556.00 | 1 347 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 624.00 | | 3 061 624.00 | 3 061 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 779.00 | |
GE Autres charges | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 321.00 | | | 3 176 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 056.00 | | | 3 061 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 233.00 | | 170 840.00 | 5 274 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 75 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019.00 | 5 441 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 007.00 | 5 289 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 332.00 | | 169 705.00 | 5 123 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 676.00 | | 1 135.00 | 74 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 042.00 | 349 779.00 | 3 973.00 | 2 928 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 042.00 | 349 779.00 | 3 973.00 | 2 928 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 649.00 | 1 017 768.00 | 65 881.00 | 1 083 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 885.00 | 147 885.00 | | 147 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 917.00 | 128 917.00 | | 128 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
UX Autres créances clients | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 698 859.00 | 698 859.00 | | 698 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 319.00 | | | 259 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 668.00 | 85 869.00 | 75 799.00 | 161 668.00 |
VW T.V.A. | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 177.00 | 2 205 296.00 | 65 881.00 | 2 271 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
ST Autres comptes | 339 635.00 | | | 339 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 174.00 | | | 355 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 435 605.00 | | | 435 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 531.00 | | | 511 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 980.00 | | | 263 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 871.00 | | | 1 166 871.00 |