| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 968.00 | 22 854.00 | 3 113.00 | 25 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 672.00 | 109 365.00 | 21 307.00 | 130 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 655.00 | 132 219.00 | 74 435.00 | 206 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 298 099.00 | | 298 099.00 | 298 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 070.00 | | 446 070.00 | 446 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 726.00 | 132 219.00 | 520 506.00 | 652 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 634.00 | 127 555.00 | | 175 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 855.00 | 48 079.00 | | 22 855.00 |
DL TOTAL (I) | 209 490.00 | 186 634.00 | | 209 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 456.00 | 176 803.00 | | 165 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 38 264.00 | | 36 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 214.00 | 83 638.00 | | 83 214.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 016.00 | 299 706.00 | | 311 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 506.00 | 486 341.00 | | 520 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 449.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 449.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 181.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 181.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 268.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 4 145.00 | | 1 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 855.00 | 48 079.00 | | 22 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 658.00 | | 20 997.00 | 185 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 643.00 | | 20 997.00 | 135 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 187.00 | 11 032.00 | | 121 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 187.00 | 11 032.00 | | 121 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 384.00 | 4 997.00 | 14 387.00 | 19 384.00 |
VI Groupe et associés | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VP Divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VW T.V.A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 816.00 | 294 428.00 | 14 387.00 | 308 816.00 |