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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 267.00 | 28 932.00 | 7 334.00 | 36 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 346.00 | 136 150.00 | 15 195.00 | 151 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 478.00 | 165 082.00 | 73 395.00 | 238 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 170 092.00 | | 170 092.00 | 170 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 415.00 | | 274 415.00 | 274 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 894.00 | 165 082.00 | 347 811.00 | 512 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 017.00 | 135 382.00 | | 66 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986.00 | 30 635.00 | | -986.00 |
DL TOTAL (I) | 76 030.00 | 177 017.00 | | 76 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 637.00 | 92 512.00 | | 121 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 350.00 | 35 597.00 | | 59 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 333.00 | 70 295.00 | | 84 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 684.00 | 205 033.00 | | 143 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 811.00 | 382 050.00 | | 347 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 526.00 | | 648 526.00 | 648 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 526.00 | | 648 526.00 | 648 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 49.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 49.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -49.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 114.00 | 658 650.00 | | 653 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 098.00 | 628 014.00 | | 654 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986.00 | 30 635.00 | | -986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
UX Autres créances clients | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 322.00 | 265 322.00 | | 265 322.00 |