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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 167.00 | 24 588.00 | 4 578.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 665.00 | 115 165.00 | 28 499.00 | 143 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 847.00 | 139 754.00 | 83 092.00 | 222 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 219.00 | 8 468.00 | 65 751.00 | 74 219.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CF Disponibilités | 340 591.00 | | 340 591.00 | 340 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 126.00 | 8 468.00 | 447 657.00 | 456 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 973.00 | 148 223.00 | 530 750.00 | 678 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 490.00 | 175 634.00 | | 198 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 22 855.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 226 635.00 | 209 490.00 | | 226 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 337.00 | 19 384.00 | | 22 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 169.00 | 165 456.00 | | 152 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 36 977.00 | | 51 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 446.00 | 83 214.00 | | 78 446.00 |
EA Autres dettes | | 3 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 115.00 | 311 016.00 | | 304 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 750.00 | 520 506.00 | | 530 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 604.00 | 294 428.00 | | 289 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 838.00 | | 666 838.00 | 666 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 838.00 | | 666 838.00 | 666 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | 229.00 | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292.00 | 229.00 | | 4 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | 162.00 | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | 1 562.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 597.00 | 678 544.00 | | 679 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 453.00 | 655 688.00 | | 662 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 144.00 | 22 855.00 | | 17 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 655.00 | | 16 789.00 | 206 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 222 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 172 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 640.00 | | 16 789.00 | 156 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 219.00 | 8 132.00 | 598.00 | 132 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 219.00 | 8 132.00 | 598.00 | 132 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UX Autres créances clients | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 337.00 | 7 827.00 | 14 510.00 | 22 337.00 |
VI Groupe et associés | 152 169.00 | 152 169.00 | | 152 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VP Divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 115.00 | 289 604.00 | 14 510.00 | 304 115.00 |