| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 362.00 | 131 145.00 | 67 217.00 | 198 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 155.00 | 151 395.00 | 100 760.00 | 252 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 085.00 | | 363 085.00 | 363 085.00 |
BZ Autres créances | 350 552.00 | | 350 552.00 | 350 552.00 |
CF Disponibilités | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 224.00 | | 740 224.00 | 740 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 379.00 | 151 395.00 | 840 985.00 | 992 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DG Autres réserves | 223 958.00 | | | 223 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 611.00 | | | -8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 413 688.00 | | | 413 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 296.00 | | | 427 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 985.00 | | | 840 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 800.00 | | | 391 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
FG Production vendue services | 2 090 788.00 | | 2 090 788.00 | 2 090 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 881.00 | | 2 177 881.00 | 2 177 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 155.00 | | | -29 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 994.00 | | | 2 186 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 606.00 | | | 2 195 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 611.00 | | | -8 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 370.00 | | 144 700.00 | 258 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 969.00 | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 915.00 | 252 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 946.00 | 198 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 578.00 | | 141 731.00 | 204 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | 2 969.00 | 11 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 251.00 | 17 954.00 | 8 811.00 | 142 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 001.00 | 17 954.00 | 8 811.00 | 122 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 363 085.00 | | | 363 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VC Groupe et associés | 243 849.00 | | | 243 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 711.00 | 16 215.00 | 35 496.00 | 51 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 760.00 | 715 322.00 | 3 438.00 | 718 760.00 |
VW T.V.A. | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 296.00 | 391 800.00 | 35 496.00 | 427 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
ST Autres comptes | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 745 929.00 | | | 745 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 266.00 | | | 434 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 595.00 | | | 238 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 849.00 | | | 931 849.00 |