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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 100.00 | 23 592.00 | 43 508.00 | 67 100.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 200.00 | 186 047.00 | 94 153.00 | 280 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 140.00 | 186 791.00 | 27 349.00 | 214 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 136.00 | 396 430.00 | 198 706.00 | 595 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 879.00 | | 550 879.00 | 550 879.00 |
BZ Autres créances | 2 308 411.00 | | 2 308 411.00 | 2 308 411.00 |
CF Disponibilités | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 628.00 | | 3 009 628.00 | 3 009 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 764.00 | 396 429.00 | 3 208 335.00 | 3 604 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DH Report à nouveau | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
DL TOTAL (I) | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 936.00 | | | 276 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 757.00 | | | 2 247 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 668.00 | | | 448 668.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 101.00 | | | 2 978 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 335.00 | | | 3 208 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 240.00 | | | 2 752 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 394.00 | | 126 711.00 | 471 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 969.00 | 11 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 595 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 354.00 | | 46 851.00 | 42 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 448.00 | | 76 891.00 | 417 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591.00 | | 2 969.00 | 11 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 742.00 | 57 687.00 | | 338 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249.00 | 3 343.00 | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 493.00 | 54 345.00 | | 318 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 757.00 | 2 247 757.00 | | 2 247 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 929.00 | 262 929.00 | | 262 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 550 879.00 | 550 879.00 | | 550 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 341 110.00 | 341 110.00 | | 341 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 808.00 | 1 924 808.00 | | 1 924 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 919.00 | 51 058.00 | 225 861.00 | 276 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 659.00 | 2 869 067.00 | 3 591.00 | 2 872 659.00 |
VW T.V.A. | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 101.00 | 2 752 240.00 | 225 861.00 | 2 978 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
ST Autres comptes | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
YT Sous‐traitance | 291 473.00 | | | 291 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 660.00 | | | 431 660.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |