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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 971.00 | 145 104.00 | 66 867.00 | 211 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 478.00 | 173 389.00 | 32 089.00 | 205 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 394.00 | 338 742.00 | 132 652.00 | 471 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 771.00 | | 551 771.00 | 551 771.00 |
BZ Autres créances | 2 342 418.00 | | 2 342 418.00 | 2 342 418.00 |
CF Disponibilités | 271 937.00 | | 271 937.00 | 271 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 066.00 | | 3 167 066.00 | 3 167 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 460.00 | 338 742.00 | 3 299 718.00 | 3 638 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DG Autres réserves | 205 260.00 | | | 205 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 854.00 | | | -214 854.00 |
DL TOTAL (I) | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 215.00 | | | 233 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 230.00 | | | 2 389 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 785.00 | | | 483 785.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 971.00 | | | 3 110 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 718.00 | | | 3 299 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 144.00 | | | 2 887 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 702.00 | | 141 702.00 | 141 702.00 |
FG Production vendue services | 1 011 452.00 | | 1 011 452.00 | 1 011 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 153.00 | | 1 153 153.00 | 1 153 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 462.00 | |
GE Autres charges | | | 13 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 120.00 | | | -33 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 728.00 | | | 1 166 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 582.00 | | | 1 381 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 854.00 | | | -214 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 432.00 | | 47 093.00 | 450 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 969.00 | 11 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 132.00 | 471 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 162.00 | 417 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 487.00 | | 44 124.00 | 396 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591.00 | | 2 969.00 | 11 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 280.00 | 68 462.00 | | 270 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 031.00 | 68 462.00 | | 250 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 230.00 | 2 389 230.00 | | 2 389 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 648.00 | 258 648.00 | | 258 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 551 771.00 | 551 771.00 | | 551 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 369 565.00 | 369 565.00 | | 369 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 348.00 | 1 925 348.00 | | 1 925 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 191.00 | 9 364.00 | 223 827.00 | 233 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 721.00 | 2 895 129.00 | 3 591.00 | 2 898 721.00 |
VW T.V.A. | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 971.00 | 2 887 144.00 | 223 827.00 | 3 110 971.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
ST Autres comptes | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
YT Sous‐traitance | 349 594.00 | | | 349 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 682.00 | | | 230 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 739.00 | | | 527 739.00 |